ООО «Техпроект» создано для объединения имущества производст-венно-технического и интеллектуального потенциала его учредителей, а так-же для привлечения дополнительных инвестиций в перспективные сферы производства товаров (работ, услуг).
Компания создана в целях максимального извлечения прибыли для осуществления расширенного воспроизводства товаров народного потребле-ния, продукции производственно-технического назначения и продуктов пи-тания, ускорения социально - экономического развития региона путём рас-ширения экономических связей на взаимовыгодных условиях с отечествен-ными и зарубежными юридическими и физическими лицами.
Виды деятельности Компании:
- производство пластмассовых плит, полос, труб и профилей, включая производство полуфабрикатов из пластмасс: пленки, фольги, листов и т.п.;
- производство гофрированного картона, бумажной и картонной тары;
- производство пластмассовых изделий для упаковывания товаров;
- производство фотоматериалов;
- производство писчебумажных изделий;
- полиграфическая деятельность, включая печатание плакатов, рекламных каталогов, проспектов и других рекламных изданий, журналов учета, альбомов, записных книжек, блокнотов, ежедневников, бланков и дру-гой коммерческой печатной продукции, изготовленных высокой печатью, офсетной печатью, флексографической печатью, трафаретной печатью, а также с применением других печатных машин, множительных машин, печа-тающих устройств компьютеров (ЭВМ), машин для теснения, фото- и термо-копировальных аппаратов;
- изготовление печатных форм;
- производство алюминиевых сплавов;
- предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслужи-ванию машин и оборудования;
- производство и передача пара и горячей воды (тепловой энергии) ко-тельными;
- передача электроэнергии;
- распределение воды и др.
ООО «Техпроект» является многопрофильной фирмой, выпускающей продукцию одновременно на ряд товарных рынков, которые являются для компании стратегическими:
• рынок упаковочных материалов
• рынок фотоматериалов, бумаг и фотобумаг для струйной печати
• рынок материалов для микроэлектроники
Рис. 2.1. Структура производства ООО «Техпроект» в 2007 году
Выполнение основных плановых технико-экономических показателей ООО «Техпроект» за 2007 год (Приложение 1) приведено в таблице 2.1.
Таблица 2.1. Технико-экономические показатели ООО «Техпроект»
Наименование статей факт
2006г. план 2007г. факт 2007г. % выпол-нения пла-на 2007/
2006
Объем продаж без НДС, (тыс руб) 556159,6 643184,4 640401,1 99,6% 115%
Объем производства, (тыс.руб) 632856,4 712124,8 722116,1 101% 114%
Внутренний оборот, (тыс. руб.) 77490,5 69367,2 82792,8 119% 107%
Товарная продукция, (тыс. руб.) 555365,9 642757,6 639323,3 99,5% 115%
Маржинальная прибыль по прямым расхо-дам, (тыс руб) 186370,5 223110,9 199027,5 89% 107%
Валовый доход цеха 71659,0 121886,3 88038,4 72% 123%
Прибыль от продаж, (тыс руб) -33465,6 18286,2 -9816,6 -154% 341%
Чистая прибыль, (тыс. руб.) -14320,9 26593,3 -93836,6 -453% 15%
Рентабельность по прибыли от продаж(%) -6% 3% -2% -154% 175%
Объем продаж на 1 человека, (тыс. руб.) 537,9 738,4 743,8 101% 138%
Материалоемкость (коэф.) 0,53 0,54 0,55 97% 104%
Зарплатоемкость (коэф.) 0,08 0,07 0,08 93% 96%
Энергоемкость (коэф.) 0,07 0,07 0,08 80% 123%
Прямые затраты на 1 руб. ТП (коэф.) 0,68 0,68 0,72 95% 105%
Накладные расходы на 1 руб. ТП (коэф.) 0,36 0,29 0,30 97% 83%
Затраты на 1 руб. ТП+ВО (коэф.) 1,04 0,97 1,01 95% 97%
Среднемесячная зарплата (руб.) 9052,7 10007,0 10701,0 107% 118%
Средняя численность (чел.) 1034,0 871,0 861,0 99% 83%
Производительность труда 612,0 817,6 838,7 103% 137%
План по объему производства выполнен на 101%, объем продаж и про-изводства выросли к прошлому году на 15 и 14% соответственно.
Плановые показатели эффективности работы компании за 2007 г. не достигнуты.
План по валовому доходу цехов выполнен на 72%, вырос к прошлому году на 23%(+16,4 млн. руб.), в т.ч. вырос на 20,6 млн. руб. по товаропроиз-водителям и снизился на 4,2 млн. руб. по производителям услуг. План по прибыли от продаж не выполнен, но убыток от продаж снизился с -33,4 до -9,8 млн. руб. на 23,6 млн. руб.
План по товарной продукции выполнен на 99,5%, в т.ч. на 95,6% по ос-новному производству и на 103,9% по вспомогательному производству. Фак-торный анализ индексов роста товарной продукции за 2006-2007 г.г. показан в таблице 2.2.
Таблица 2.2. Показатели выполнения плана ООО «Техпроект» по то-варной продукции
Основные отрасли бизнеса Индекс темпа роста в %
По кол-ву По цене и струк-туре
ассортимента Сводный
06/05 07/06 06/05 07/06 06/05 07/06
Продукция химико-фотографической пром-ти 86,9% 98,0% 117,1% 112,9% 101,7% 110,6%
Упаковочные материалы 101,9% 101,8% 100,6% 126,9% 102,5% 129,2%
Продукция микроэлектр. пром-ти 115,6% 102,2% 112,8% 93,7% 130,4% 95,8%
Энергетика 95,7% 101,2% 100,2% 109,4% 95,9% 110,8%
Итого по основным товаропроиз-водителям 97,5% 101,0% 102,7% 117,9% 100,1% 119,1%
Темп роста к уровню прошлого года по ТП составил 115%, в т.ч. по основному производству 111% и вспомогательному производству 119%. По ООО «Техпроект» фактическое использование производственных мощностей составило 48,3% при плановом 47,4 %. В целом по ООО «Техпроект» за 2007 год время внеплановых простоев основного технологического оборудования составило 33348 час, что на 10322 часа меньше, в 2006 году, простои в кото-ром составили 43670 часов.
План по объему продаж выполнен на 99,6%, в т.ч. на 95,7% по основ-ному производству и на 103,9 % по вспомогательному производству. При этом, за 2007 год, дополнительно получив выручку в сумме 3 млн. руб. без НДС, с плановым заданием справились следующие товаропроизводители:
- Фотобумага (план выполнен на 100 % +207 тыс. руб.);
- Микрон (план выполнен на 102 % +465 тыс. руб.);
- Славпак (план выполнен на 103 % +2129 тыс. руб.);
- Алюслав (план выполнен на 103% (+ 200 тыс. руб.)
По остальным товаропроизводителям за 2007 год недополучена выруч-ка в сумме 17,9 млн. руб. без НДС. Недостижение плановых показателей связано с невыполнением плана цехами:
ГУМ (- 13 млн. руб. 74% от общей суммы недополученной выручки),
Ксетослав (- 4 млн. руб., 21% от общей суммы недополученной выруч-ки),
Полислав (- 1 млн. руб., 6% от общей суммы недополученной выруч-ки).
Объем невыполненных заказов за 2007 год составляет 87 млн. руб., в том числе не выполнено заказов службой сбыта на сумму 35 млн. руб., про-изводством 28 млн. руб., снабжением 13 млн. руб., фин. отделом 11 млн. руб. В целом за 2007 год отгрузка по основным товаропроизводителям увеличи-лась по сравнению с 2006 годом на 33,8 млн. руб. В 2007 году по объему продаж произошли следующие структурные изменения (табл. 2.3).
Таблица 2.3. Изменения в структуре объема продаж ООО «Техпроект»
Виды деятельности Откл. 07 от 06 Уд. вес Откл.
тыс. руб. % 2006 2007
Энергетика 20414 111% 32% 31% -1%
Упаковочный бизнес, в том числе: 27859 113% 39% 38% -1%
Пленочные упаковочные материалы 27586 128% 18% 20% 2%
Картонные упаковочные материалы 2863 108% 6% 6% 0%
Бумажные упаковочные материалы и пакеты -2589 97% 15% 13% -2%
Фотоматериалы 5838 109% 12% 12% -1%
Фотобумаги и фотоматериалы 6102 113% 9% 8% 0%
Фотопластины и блистеры -264 99% 4% 3% -1%
Аренда 19306 146% 8% 10% 2%
Прочие виды деятельности 10824 122% 9% 9% 1%
Итого по Компании 84242 115% 100% 100% -
План по затратам на 1 руб. произведенной продукции выполнен за 2007 год на 96%, в т.ч. на 96% по основному производству и на 95% по вспомога-тельному производству. Повысилась эффективность использования трудовых ресурсов, за счет увеличения производительности труда на 37%, при сокра-щении численности на 17%, в основном административно–управленческого персонала. Повышение производительности труда и сокращение численности позволило увеличить среднею зарплату к 2006 году на 18%.
Увеличились поступления от арендной платы на 19,1 млн. руб. или 54% за счет дополнительной сдачи в аренду законсервированных неисполь-зуемых площадей. Получено кредитов и займов в сумме 6453,7 тыс. руб. направленных на пополнение оборотных средств. За 2007 год на промпло-щадке продано неиспользуемых в производстве объектов недвижимости: земли- 38116 кв. м на сумму 46 044 410 руб. и зданий - 13006 кв. м. на сум-му 58261474 руб. За счет поступлений от продажи неработающих активов за 2007 год погашено кредитов: основного долга, процентов и пени на сумму 81 343 тыс. руб., больше в сравнении с 2006г. на 34 684 тыс. руб. (погашено за 2006г. 46 659 тыс. руб.), темп роста к 2006г составил 174,3%.
Среднее начисление налогов в месяц по Компании составило 6 722,2 тыс. руб. при оплате 7 160,2 тыс. руб. в месяц, т.е. среднемесячная оплата на-логов больше начислений на 438,0 тыс. руб., в результате чего на конец от-четного периода произошло снижение недоимки по налогам на 3,8%.. Об-щая сумма расходов на развитие составила 23,7 млн.руб. и увеличилась в 2007 году к факту 2006 года на 210% (+16,1 млн. руб.). Балансовый убыток уменьшился за 2007 год на 86,5 млн. руб. с 465,4 млн. руб. до 378,9 млн. руб. за счет выбытия ОС, подлежащих переоценке, сумма переоценки добавочно-го капитала 180798 т.р. уменьшила убытки на конец анализируемого перио-да. При оценке выполнения плана ТЭП по продаже, товарной продукции и прибыли ХСП достигли следующих результатов:
- Выполнили планы по основным ТЭП и увеличили показатели эффек-тивности и результативности к уровню прошлого года, т.е. добились высоких результатов:
- Микрон, Логистик сервис, Связь, КИПиА,
Выполнили план, либо не выполнили план, но имели положительную динамику роста показателей эффективности и результативности к уровню прошлого года:
- Фотобумага, Славпак, ГУМ, Механик, Общепит, Управление собст-венностью.
Не выполнили план по прибыли, уменьшили валовый доход цеха к уровню прошлого года и получили в 2007 году убыток:
- Ксетослав (-1,1 млн. руб.), Полислав (-0,22 млн.руб.), Энергозавод (-10,9 млн.руб.)
Похожие рефераты:
- Краткая характеристика ООО "Техпроект"
ООО «Техпроект» создано для объединения имущества производст-венно-технического и интеллектуального потенциала его учредителей, а так-же для привлечения дополнительных инвестиций ...- Краткая характеристика ОАО «Техпроект»
Открытое акционерное общество «Техпроект», именуемое в дальнейшем ОАО «Техпроект», зарегистрировано 22.09.2005 г. и внесено в ЕГРЮ Межрайонной налоговой инспек...- Краткая характеристика компании
ОАО "УНИВЕРСАЛ" был создан 3 декабря 1992 г. и первоначально был зарегистрирован как чековый инвестиционный фонд в соответствии с Указом Президента РФ №1186 от 07.12.1992 г. "О мерах...- Краткая характеристика организации
На открытие данного предприятия повлияло несколько основополагающих факторов: развитие строительства на территории области, близость необходимой сырьевой базы, а также р...- Краткая характеристика предприятия
ЗАО «Глобэкс» был образован в 1964 г. большая часть производимой продукции является запатентованной самим заводом. Основной целью создания общества является: реализация проектов по разв...
|
Дипломные работы 
