2.3.1. Резюме
Компания ИнтерСервисГрупп предполагает заниматься организацией туризма водным транспортом в пределах Российской Федерации и за рубежом для граждан Российской Федерации и иностранных граждан, а также предполагает заниматься оказанием гостиничных услуг. Главной целью компании является: обеспечение своих клиентов качественными услугами, создание новых рабочих мест, проникновение на рынок и завоевание доли рынка в первый год работы компании не менее 5%, достижение среднегодовой суммы чистой прибыли не менее 2,3 млн. рублей в год.
Компания собирается предложить своим клиентам разнообразные услуги в сфере туризма и отдыха.
Основными направлениями деятельности Компании ИнтерСервисГрупп» являются:
• прием и обслуживание туристов;
• оказание услуг туризма, гостиничных, культурно-зрелищных, спортивно-оздоровительных, экскурсионных, транспортных, рекламных, сервисных и переводческих услуг;
• проведение работ в сфере маркетинга, строительство, оборудование, реконструкция и эксплуатация речного транспорта.
Широкий спектр туристических и гостиничных услуг, квалифицированный персонал и высокий уровень обслуживания, а также достаточно невысокие цены на предоставляемые услуги и доступное местоположение фирмы, выгодно отличают ее от конкурентов.
На стадии организации компания имеет следующие условия (табл. 2.1).
Таблица 2.1. Условия расширения компании
Наименование Существующие возможности Недостаток, как устранить, или дополнительные потребности, как удовлетворить
Помещение
Оборудование Право на аренду помещения на 1-м этаже офисного здания площадью 180 кв. м, в двух остановках наземного транспорта от метро «Краснопресненская». Возможности оцениваются как хорошие
Компьютер АТ-786 - 2 шт. Матричный принтер - 2 шт. Копировальный аппарат, 4 телефона, 4 телефонные линии -вносятся учредителями в качестве вклада в уставной фонд При расширении деятельности необходимо арендовать еще 250 кв. м
Необходимо приобрести: офисную мебель, лазерный принтер, Модем, сканер, программное обеспечение, легковой автомобиль.
2.3.2. Описание услуг компании
Клиентами фирмы являются граждане Российской Федерации и иностранные граждане, а также предприятия и организации. Для осуществления идеи развития водного транспорта компания приобретает в аренду речной транспорт, нежилое помещение под офис, производит закупку компьютеров и оргтехники, подключает телефонные номера, нанимает квалифицированный персонал, устанавливает партнерские отношения с фирмами, занимающимися водной перевозкой пассажиров и предоставлением туристических услуг.
Компания оказывает услуги, связанные с организацией туризма и отдыха в пределах Российской федерации и за рубежом. В основе туристического бизнеса лежит целенаправленная рекламная деятельность и работа по координации действий различных служб (транспорт, визы, питание, экскурсии, покупки и др.).
Ввиду высокой конкуренции, необходимо постоянное изучение зарубежного опыта туристического бизнеса и формирование у целевой группы потенциальных клиентов обновленных представлений о возможностях отдыха и желания реализовывать эти возможности. Рекламу планируется проводить в крупных процветающих фирмах (финансовых компаниях, торговых домах, банках, страховых фирмах и т.п.).
Таблица 2.2. Преимущества и недостатки предлагаемых услуг
Вид отдыха и услуг Преимущества Недостатки Меры по преодолению недостатков
1. Отдых на:
а) море (реке) Практически 2-3 дня уходит на Организовать в первые
всем нравится акклиматизацию дни экскурсии, шоппинг,
отдых у воды, спортивные мероприя-
моря тия, ограничив время
пребывания под солнцем
б) горах Высокая Более высокая по Целенаправленная рек-
эффективность сравнению с морем лама отдыха в горах,
оздоровления стоимость, уже круг организация отдыха по
потенциальных схеме «горы - море»
- клиентов
2. Исследования Уникальность Высокая Привлечение специали-
и консультации предоставляе- трудоемкость зированных информа-
зарубежных мой информа- ционных агентств и их
партнеров ции и выводов маркетинговых служб
из нее
Фирма выступает в качестве посредника между клиентами (туристами), с одной стороны, и транспортными компаниями, гостиницами и другими предприятиями, оказывающими клиентам услуги в рамках тура, с другой стороны. Услуги, предлагаемые фирмой, включают в себя:
оформление в установленном порядке туристские или проездные документы, визы в иностранных посольствах;
обеспечение своих клиентов авиабилетами и соответствующим трансфером;
размещение клиентов в гостиницах, которые располагают всеми необходимыми условиями для отдыха и работы;
предоставление по просьбе клиента за минимальные тарифы любые экскурсии и развлечения, обеспечение сопровождающими и гидами;
предоставление возможностей для проведения деловых встреч и научных конференций (в гостиницах существует конференцзалы, рассчитанные на различное количество участков, оснащенные современной аудиовизуальной аппаратурой, компьютерами и т.д., а также возможность пользоваться услугами переводчиков и секретарей).
Компании предлагают полный спектр туристических услуг для индивидуальных туристов, групп и корпоративных клиентов. На комфортабельных теплоходах пароходства вы можете совершить незабываемое путешествие по рекам и озерам России (Приложение 3). Фирма организует для своих клиентов водные туристические поездки по следующим странам (Приложение 5):
Объединенные Арабские Эмираты, Италия, Кипр.
Туристам предоставляются комфортабельные номера на теплоходах (яхтах) и в отелях:
Название отеля Уровень отеля Условия проживания
Montana 3 звезды полупансион
Comfort 4 звезды завтрак
Gulf 4 звезды люкс полупансион
Metropolitan 5 звезд полупансион + праздничный ужин
Италия
Название отеля * Уровень отеля Условия проживания
Lords 4 звезды завтрак
Golden Ring 4 звезды полупансион
Royal Club 5 звезд полупансион + праздничный ужин
Кипр
Название отеля Уровень отеля Условия проживания
Country Club 4 звезды завтрак
Ajax Hotel 4 звезды люкс полупансион
Hawaii 5 звезд полупансион + праздничный ужин
Все теплоходы, яхты представляют собой здания современной конструкции. Все номера оснащены телевизором, телефоном, кондиционером, современным сантехническим оборудованием, лоджией или балконом. В качестве примера приведем расчет по круизу по Средиземному морю.
Новейший лайнер Costa Serena
День Порт Прибытие Отправление
1 Венеция (Италия) Посадка 18-00
2 Бари (Италия) 11-00 14-00
3 Катаколон / Олимпия (Греция ) 08-00 13-00
4 Измир (Турция ) 08-30 15-00
5 Стамбул (Турция) 08-00 18-00
6 Море - -
7 Дубровник (Хорватия) 12-00 17-30
8 Венеция (Италия) 10-00 Высадка
Стоимость круиза на человека в евро (при двухместном размещении):
Категории кают
(во всех каютах
душ, туалет, кондиционер) Дата отправления
1, 8, 15, 22 июля,
26 августа,
2, 9 сентября 29 июля *,
5, 12, 19* августа 16, 23, 30 сентября 7, 14, 21 октября 28 октября
4, 11 ноября
Внутренняя от 1089 от 1329 от 909 от 789 от 719
С окном от 1439 от 1729 от 1159 от 989 от 919
С балконом от 1539 от 1829 от 1259 от 1089 от 1019
Портовые сборы 110
* - дети до 18 лет с двумя взрослыми в каюте бесплатно.
В стоимость включено: Дополнительно оплачивается:
• круиз
• проживание 8 дней в каюте выбранной категории
• питание в основных ресторанах с обслуживанием по меню или в ресторане – шведский стол или в тематических ресторанах
• развлекательную программу на борту (бродвейские шоу, дискотеки, кабаре и много другое)
• пользование палубным инвентарем, бассейнами и джакузи, полотенцами и лежаками у бассейнов, тренажерным залом • авиаперелет Москва - Венеция - Москва
• оформление визы (шенген)
• мед. страховка
• трансфер
• экскурсии в портах захода
• отель до/после круиза
• алкогольные напитки на борту, личные траты на борту (телефон, прачечная, парикмахерская, услуги SPA и др.)
• чаевые
Помимо общепринятого набора услуг соответствующего европейскому стандарту отдыхающим будет предоставлена возможность совершать экскурсионные поездки по достопримечательностям данного района.
Компания рассчитывает на успех благодаря заключению контрактов с мелкими организациями (предварительная договоренность с некоторыми организациями уже имеется) Фирма достигнет уровня безубыточности в следующем периоде, коша будут заключены несколько крупных контрактов в сфере деловых поездок. Комбинация работы с приходящими клиентами по телефону способствовала появлению баланса, необходимого для рентабельности компании.
2.3.3. План маркетинга
Развитие туризма в сфере водного транспорта предполагает наличие современного рынка услуг, средств их осуществления и клиентов. В последние годы, в связи с изменившейся рыночной ситуацией в нашей стране, у многих российских граждан появилась возможность выезжать за рубеж. Следовательно, появилось большое количество туристических фирм, предлагающих гражданам свои услуги по организации туризма и отдыха на различных курортах мира.
Государственный орган по управлению туризмом выдал более 10000 лицензий на право предоставления туристических услуг различного характера. Анализ потребности в услугах туристических фирм показывает значительный неудовлетворенный спрос со стороны государственного хозяйственного сектора, коммерческих структур, а также со стороны населения.
Удобное местоположение компании на пересечении двух крупных магистралей города - легкодоступно для клиентов. В непосредственной близости от офиса имеется охраняемая стоянка, которой могут воспользоваться клиенты, приезжающие на своих автомобилях.
Высокий уровень обслуживания, подбор квалифицированного персонала, наличие провожающих в аэропорту в день вылета выгодно отличают фирму от конкурентов. Проводится широкая реклама в публикуемых периодически изданиях, на уличных щитах и других средствах массовой информации. Имеется гибкий уровень цен, система скидок для постоянных клиентов.
Предоставляются дополнительные скидки для семей, отдыхающих с детьми. Дети в возрасте от 2 до 12 лет проживают бесплатно, при условии размещения в одном номере с двумя родителями. На каждое бронирование действительна только одна скидка. В зависимости от количества человек в группе, предоставляются дополнительные скидки.
Интенсивная конкуренция в сфере организации путешествий стимулировала более эффективное изучение различных групп клиентов. Благодаря тщательному анализу потребителей в процессе маркетинговых исследований компания разработала профиль потребителя, наиболее полно удовлетворяющий потребности и соответствующий целям туристического агентства. Основными клиентами нашей компании могут являются граждане, проживающие в Москве, а также за пределами Москвы и Московской области, так как именно в этой группе потребителей уделяется меньше всего внимания со стороны конкурирующих туристических агентств. По подсчетам наших экспертов эта группа составляет около 32%, т.е. одну треть всех потенциальных клиентов.
Схема 2. Основные конкуренты
Наименование Располо- Основные Доля Предпола- Предпола-
компании жение услуги рынка гаемый объем гаемые потери
продаж от нашего
агентства
Примэкспресс Одесса Круизы 50% 50 млн. руб. 0,5%
Спутник Москва Отдых 10% 20 млн. руб. 2%
в Греции,
Турции,
на Кипре
Лиатон-Круиз Москва - 5% 10 млн. руб. 4%
В настоящее время в Москве действует большое количество туристических компаний и агентств. Крупные компании контролируют 60% рынка туристических услуг. На основе проведенных исследований можно утверждать, что спрос на услуги нашей туристической фирмы достаточно стабилен и будет возрастать. Планируемый объем продаж представлен в виде следующей таблицы:
период 1 период 2 период 3 период 4 период 5 период 6
Количество клиентов 480 750 1100 1350 1500 1750
2.3. 4. Инвестиционный план Потребность в ресурсах
В соответствии с проектом развития туристической компании планируется:
приобрести в аренду водные средства;
произвести закупку компьютеров и оргтехники (принтеры, факс, ксерокс, телефонные аппараты);
подключить дополнительные телефонные номера;
нанять квалифицированный персонал;
установить партнерские отношения с фирмами занимающимися перевозкой пассажиров и предоставлением гостиничных услуг.
Менеджмент. Компания считает одним из важнейших факторов стабильной реализации проекта сплоченность и опытность команды управления и возможность решать намеченные задачи и осуществлять планы перспективного развития компании. Поэтому, компания набирает профессионалов, прошедших специальную подготовку и способных обеспечить высокий уровень сервиса. Члены команды обеспечивают высокий организационно-управленческий уровень хозяйственной деятельности за счет профессиональной компетенции, умения находить взаимоприемлемые решения и представлять команду как единое целое.
Организационный план. Персонал туристической компании будет представлен следующим образом:
Должность
Генеральный директор
Главный бухгалтер
Главный менеджер
Количество человек 1 1 1
Заработная плата 350$ 300$ 250$
Менеджер по региону
Всего:
200$ 1900$
Месячный фонд оплаты труда работников туристической компании будет составлять 1900 долларов США.
2.3. 5. Производственный план
В соответствии с действующей схемой реализации инвестиционного проекта в представленном бизнес-плане планируется следующие ежемесячные издержки в долларах США:
Постоянные издержки.
Аренда водных средств 800
Амортизация 100
Затраты на персонал 1900
Переменные издержки:
период 1 период 2 период 3 период 4 период 5 период 6
Услуги других организации 3200 3500 3700 3950 4000 4000
Маркетинг 4800 4700 4500 4300 4550 4500
Калькуляция затрат по одной путевке
ПУТЕВКА В ИТАЛИЮ $
ПРОЖИВАНИЕ В ГОСТИНИЦАХ 200
ОФОРМЛЕНИЕ ВИЗ 50
ПРОЕЗД НА АВТОБУСЕ 200
ПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ ЗАВТРАКИ 45
ЭСКУРСИИ (ПО ПРОГРАММЕ) 40
МЕДИЦИНСКАЯ СТРАХОВКА 15
ИТОГО: 550
ВОЗМОЖНЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 35
$ = 5995
ПУТЕВКА В ГРЕЦИЮ $
ПРОЖИВАНИЕ В ГОСТИНИЦЕ 185
ОФОРМЛЕНИЕ ВИЗ 65
ПРОЕЗД НА АВТОБУСЕ 185
ЗАВТРАКИ В ГОСТИНИЦЕ 50
ЭКСКУРСИИ (ПО ПРОГРАММЕ) 50
МЕДИЦИНСКАЯ СТРАХОВКА 15
ИТОГО: 550
ВОЗМОЖНЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 25
$ = 5995
ПУТЕВКА В ШВЕЙЦАРИЮ $
ПРОЖИВАНИЕ В ГОСТИНИЦЕ 250
ОФОРМЛЕНИЕ ВИЗ 100
ПРОЕЗД НА АВТОБУСЕ 185
ЗАВТРАКИ В ГОСТИНИЦЕ 50
ЭКСКУРСИИ (ПО ПРОГРАММЕ) 45
МЕДИЦИНСКАЯ СТРАХОВКА 20
ИТОГО: 650
ВОЗМОЖНЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 40
$ = 5995
2.3.6. Оценка рисков
В ходе реализации указанного проекта могут возникнуть ситуации, приходящие к изменениям в хозяйственно-финансовой деятельности компании. Среди возможных рисков наиболее существенное влияние могут оказать:
• непредвиденное резкое ужесточение системы налогообложения, которое повлечет сильное снижение чистой прибыли компании;
• непредвиденное резкое снижение спроса, которое также повлечет снижение прибыли.
2.3.7. Финансовый план
Результаты прогнозирования реализации данного инвестиционного проекта представлены в финансовом плане, который состоит из трех документов:
- отчет о прибылях и убытках,
- плановый баланс,
- отчет о движении денежных средств.
Исходные данные для финансового прогнозирования:
- старт инвестиционного проекта 01.12.08 г.
- срок жизни проекта - 6 периодов (за период берется 1 квартал) Расчеты выполнены в валютном исчислении (доллар США), что
позволяет избежать необходимости долгосрочного прогнозирования с учетом темпов рублевой инфляции и тем самым значительно повысить степень достоверности финансового планирования.
В соответствии с российским законодательством, а также с учетом предполагаемого изменения в расчетах использовались следующие ставки налогов.
Федеральные налоги:
Налог на прибыль 35%
Налог на добавленную стоимость 20%
Налог на имущество 2%
Местные налоги:
Целевые сборы с предприятий на содержание милиции, благоустройство территории и др. 3%
Транспортный налог 1%
Сбор на нужды образовательных учреждений 1%
Налог на содержание жилищного фонда 1,5%
Выплаты во внебюджетные фонды
Пенсионный Фонд РФ 28%
Фонд занятости РФ 1,5%
Фонд обязательного медицинского страхования 3,6%
Фонд социального страхования 5,4%:
Расчет затрат на оказание туристических услуг проводиться в соответствии с имеющимися в нашем распоряжении финансовыми разработками. В качестве базового метода ценообразование выбран метод «издержки плюс прибыль». В соответствии с этим методом в качестве основы расчета цены реализация услуг выбраны собственные издержки фирмы.
На стоимость услуг основное влияние оказывают следующие факторы:
- уровень обслуживания и категория водного транспорта;
- местонахождение отеля.
Похожие рефераты:
|
Дипломные работы 
